每經(jīng) AI 快訊，華泰證券研報(bào)表示，Deepseek R1 推出引發(fā)假期全球資本市場(chǎng)熱議，中國(guó)資產(chǎn)在節(jié)內(nèi)迎來(lái)自去年 "924" 以來(lái)第三波估值修復(fù)。當(dāng)前關(guān)注：1）春季消費(fèi)持續(xù)復(fù)蘇，其中旅游消費(fèi)修復(fù)明顯、院線票房創(chuàng)新高，但改善的外推性偏弱，節(jié)后步入兩會(huì)焦點(diǎn)期，關(guān)注政策力度；2）美國(guó)加關(guān)稅政策方向確定，但力度、節(jié)奏演繹預(yù)測(cè)難度高，仍是不可忽視的灰犀牛事件；3）Deepseek 引起的中美科技預(yù)期差收斂，是當(dāng)前 A 股 / 港股科技板塊估值修復(fù)的最大 α 之一，科技成長(zhǎng)或引領(lǐng)中國(guó)資產(chǎn)新一輪估值修復(fù)，繼續(xù)看好 AI+、機(jī)器人等主題板塊，此外中期關(guān)注：1）產(chǎn)能周期視角下的電力設(shè)備；2）逢低可適當(dāng)加倉(cāng)的紅利板塊。
每日經(jīng)濟(jì)新聞
